Pelatihan ini memberikan wawasan dan pemahaman yang berhubungan dengan treasury management (manajemen perbendaharaan) dan cash management (manajemen kas). Perlu adanya usaha Untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi karyawan yang bergelut dalam bidang manajemen kas dan perbendaharaan. Persoalan yang penting untuk dipelajari dalam manajemen perbendaharaan di antaranya adalah manajemen kredit, capital budgeting, pembayaran dividen, manajemen pensiun, perencanaan dan analisis keuangan, manajemen risiko dan asuransi. Persoalan yang penting untuk dipelajari dalam manajemen kas di antaranya adalah sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, konsep kas dan nilai waktu uang, teknik peramalan kas, analisis investasi surat berharga, dan penganggaran kas.
Dengan pelatihan ini, karyawan dapat memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik dan mengurangi risiko seoptimal mungkin. Pengelolaan treasury management dan cash flow yang baik ditentukan oleh kemahiran para karyawan yang berkaitan dengan kegiatan marketing, finance, HRD operation, budget serta accounting. Training karyawan ini diperlukan untuk dapat mengelola departemen dan merencanakan kebijakan terkait dengan keputusan proyek dan operasional lainnya karena pemahaman treasury management dan cash flow sangat diperlukan dalam keberlangsungan hidup perusahaan secara individu maupun institusi.
Pengetahuan dan wawasan di bidang manajemen treasury dan manajemen kas diberikan secara lengkap dan mendalam, agar dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Pelatihan juga bermanfaat untuk:
- Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan
- Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas
Materi-materi yang update disajikan secara lengkap dan dipaparkan dalam beberapa topik, yaitu:
1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
- Role Treasury and Cash Management
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Cash Flow From Operation Analysis
- Analisa Arus Kas dengan Analisis Rasio
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Threshold Controls and Analysis
4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
- Template Perencanaan Cash Flow
- Short term planning
- Periodic Rolling Forecast
5. Cash and Liquidity Management
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dan lain-lain)
- Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksadana, property, emas, dan lain-lain)
6. Strategic Cash Management
7.Mencegah Kecurangan Kas
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Metovasi/penyebab kecurangan kas
- Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
8. Investasi, Financing, and Borrowing
- Investing Excess Cash
- Debt Capacity
- Financing
- Borrowing For Cash Shortfalls
9.Managing Treasury Department
- Centralize or Decentralize Treasury
- Internal Controls
- Bank Relations
- Treasury System
- Performance Measurement
Pelatihan ini ditujukan kepada setiap karyawan dalam perusahaan yaitu staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit serta risk management. Selain itu tidak menutup kemungkinan ditujukan bagi professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management. Dengan demikian, untuk menghadapi persaingan bisnis dan teknologi yang ada saat ini, Anda tentu harus membekali sumber daya manusia untuk menjadi individu atau tim yang berkualitas yang berdaya saing. Guna mencapai tujuan tersebut, kami jasa training karyawan dan pelatihan karyawan Markshare siap membantu perusahaan Anda mengembangkan skill sekaligus mengupgrade kemampuan karyawan di perusahaan. Tentu saja di masa saat ini, kami menyediakan online training atau seminar online yang dapat dilakukan tanpa perlu mengkhawatirkan keadaan saat ini. Anda dapat menghubungi kami untuk mengetahui info lebih lanjut.
Support Chat