Cashflow & Treasury Management
- Date
23-24 Desember 2024
- Time
09:00-
15:00
- Location
Online via Zoom Meeting
Description
Pelatihan Cashflow Treasury memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian cashflow and treasury ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas cashflow diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.
Dengan training ini resiko akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, marketing, HRD operation, accounting serta budget.
Tujuan
- Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan memiliki kemampuan untuk:
- Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
- Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas
Topik
Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury ManagementRole Treasury and Cash Management Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
Analisa dan Pengendalian Arus Kas Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio Cash Flow From Operation Analysis Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas Threshold Controls and Analysis Pengendalian Arus Kas dengan Report
Menyusun Perencanaan Arus Kas Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow Template Perencanaan Cash Flow Periodic Rolling Forecast Short term planning
Cash and Liquidity Management Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget) Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll). Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
Strategic Cash Management
Mencegah Kecurangan Kas Metovasi/penyebab kecurangan kas. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
Investasi, Financing, and Borrowing Debt Capacity Investing Excess Cash Borrowing For Cash Shortfalls Financing
Managing Treasury Department Internal Controls Centralize or Decentralize Treasury Bank Relations Performance Measurement Treasury System
Target Peserta
Staff dan supervisor finance departemen
Fasilitas dan Kelengkapan Training
1. E-Certificate 2.Softcopy Handout Materi